デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,450 | 14,348 |
| 減価償却費 | 11,901 | 11,089 |
| のれん償却額 | 475 | 257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -333 | -373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -1,768 |
| 支払利息 | 351 | 354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,101 | -466 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,107 | -2,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,299 | -6,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,646 | -3,977 |
| その他 | 2,244 | -3,348 |
| 小計 | 20,390 | 7,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,428 | 2,581 |
| 利息の支払額 | -331 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -4,154 | -6,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,332 | 3,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,690 | -13,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -30 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,167 | -91 |
| その他 | 166 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,750 | -13,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,368 | 12,896 |
| 長期借入れによる収入 | － | 489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -34 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,029 | -6 |
| 配当金の支払額 | -3,097 | -4,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -32 |
| その他 | 24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | 8,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,790 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,101 | 14,805 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 250 | 1,964 |
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