デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,348 | 13,937 |
| 減価償却費 | 11,089 | 10,768 |
| のれん償却額 | 257 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 192 | 306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -373 | -216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,768 | -1,017 |
| 支払利息 | 354 | 447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -466 | -347 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 287 | 100 |
| 事業整理損 | － | 596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,493 | 5,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,192 | -2,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,977 | -7,802 |
| その他 | -3,348 | -467 |
| 小計 | 7,926 | 18,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,581 | 2,057 |
| 利息の支払額 | -351 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -6,163 | -3,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,994 | 17,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,688 | -19,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -2,727 |
| 子会社株式の取得による支出 | -91 | － |
| その他 | 282 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,520 | -22,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,896 | 16,583 |
| 長期借入れによる収入 | 489 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -5,034 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2,104 |
| 配当金の支払額 | -4,822 | -5,219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -21 |
| その他 | － | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,490 | 4,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,260 | -928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,889 | 13,170 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,964 | 209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
