デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,937 | 12,197 |
| 減価償却費 | 10,768 | 11,238 |
| のれん償却額 | 259 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 306 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -216 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,017 | -936 |
| 支払利息 | 447 | 402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -347 | -921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -158 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 156 |
| 事業整理損 | 596 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,113 | 8,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,780 | -3,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,802 | -8,909 |
| その他 | -467 | -4,513 |
| 小計 | 18,961 | 14,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,057 | 1,167 |
| 利息の支払額 | -445 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -3,186 | -2,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,385 | 12,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,139 | -18,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503 | -316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,727 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 204 |
| その他 | 59 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,308 | -18,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,583 | 6,404 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,034 | -10,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,104 | -78 |
| 配当金の支払額 | -5,219 | -5,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -25 |
| その他 | 7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,211 | 678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -928 | -6,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,170 | 22,978 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 209 | － |
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