デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,197 | 23,651 |
| 減価償却費 | 11,238 | 11,267 |
| のれん償却額 | 243 | 260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | -160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -936 | -761 |
| 支払利息 | 402 | 438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -921 | -177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 156 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,669 | -6,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,248 | -3,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,909 | 7,155 |
| その他 | -4,513 | 6,897 |
| 小計 | 14,288 | 39,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 857 |
| 利息の支払額 | -401 | -373 |
| 法人税等の支払額 | -2,893 | -5,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,160 | 34,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,827 | -22,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 22 |
| その他 | 75 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,899 | -22,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,404 | -7,547 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,005 | -5,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -5 |
| 配当金の支払額 | -5,608 | -5,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | |
| その他 | -9 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678 | -13,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | 557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,192 | -176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,909 | 25,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
