デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,651 | 18,553 |
| 減価償却費 | 11,267 | 13,128 |
| のれん償却額 | 260 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263 | 241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160 | -129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -1,451 |
| 支払利息 | 438 | 491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -1,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,533 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 169 | 818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,428 | -8,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,229 | -25,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,155 | 4,746 |
| その他 | 6,897 | -1,717 |
| 小計 | 39,294 | -1,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 857 | 1,512 |
| 利息の支払額 | -373 | -484 |
| 法人税等の支払額 | -5,028 | -4,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,749 | -5,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,212 | -20,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 2,563 |
| その他 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,218 | -18,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,547 | 15,537 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,001 | -2,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,608 | -6,470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | |
| その他 | -101 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,265 | 24,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 1,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176 | 2,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,209 | 22,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
