デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,553 | 8,988 |
| 減価償却費 | 13,128 | 13,162 |
| のれん償却額 | 236 | 256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241 | 231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,451 | -935 |
| 支払利息 | 491 | 783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,020 | -1,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,533 | -1,245 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 818 | 101 |
| 事業整理損 | － | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,521 | -12,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,621 | -8,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,746 | 293 |
| その他 | -1,717 | 655 |
| 小計 | -1,767 | 954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 1,388 |
| 利息の支払額 | -484 | -803 |
| 法人税等の支払額 | -4,667 | -3,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,407 | -1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,928 | -18,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,563 | 2,363 |
| その他 | -10 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,924 | -16,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,537 | 32,320 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,001 | -11,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -146 |
| 配当金の支払額 | -6,470 | -2,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -79 |
| その他 | -188 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,830 | 17,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,737 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,236 | 211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,199 | 20,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
