デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,988 | 5,265 |
| 減価償却費 | 13,162 | 13,652 |
| のれん償却額 | 256 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 231 | 311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -935 | -749 |
| 支払利息 | 783 | 972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,193 | -1,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,245 | -328 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 282 |
| 事業整理損 | 343 | 636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,015 | 2,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,366 | -8,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | -9,610 |
| その他 | 655 | 794 |
| 小計 | 954 | 4,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,388 | 1,906 |
| 利息の支払額 | -803 | -976 |
| 法人税等の支払額 | -3,534 | -3,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,995 | 1,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,227 | -30,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,363 | 1,204 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 715 |
| その他 | -26 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,194 | -30,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,320 | 39,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,975 | -5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,588 | -3,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -67 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,384 |
| その他 | -162 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,368 | 29,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,032 | 1,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | 3,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,410 | 38,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
