デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 11:08
- 【資料】
- 半期報告書-第167期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,265 | 6,105 |
| 減価償却費 | 13,652 | 14,439 |
| のれん償却額 | 18 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | 703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -749 | -584 |
| 支払利息 | 972 | 1,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,332 | -1,023 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -328 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 282 | -7,357 |
| 事業整理損 | 636 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,252 | -4,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,150 | 11,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,610 | -5,729 |
| その他 | 794 | -1,664 |
| 小計 | 4,152 | 13,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,906 | 987 |
| 利息の支払額 | -976 | -1,130 |
| 法人税等の支払額 | -3,546 | -1,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,536 | 11,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,712 | -31,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,204 | 91 |
| 子会社株式の売却による収入 | 715 | 318 |
| その他 | -374 | 484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,140 | -19,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,313 | -10,934 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,450 | -4,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,384 | 7,781 |
| その他 | -417 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,759 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,925 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,080 | -8,059 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,466 | 28,943 |
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