デンカ（4061）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 11:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -190億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 115億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,787 | -10,662 | -2,700 | 1,125 | -11,748 | 10,223 | 通期 | 39,557 | -22,258 | -19,319 | 17,299 | -22,583 | 10,174 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 17,332 | -16,750 | 1,184 | 582 | -12,737 | 12,214 | 通期 | 48,776 | -29,298 | -15,858 | 19,478 | -25,369 | 14,101 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,994 | -13,520 | 8,490 | -9,526 | -13,732 | 14,805 | 通期 | 32,660 | -26,176 | -8,408 | 6,484 | -32,745 | 13,889 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,385 | -22,308 | 4,211 | -4,923 | -19,642 | 13,170 | 通期 | 41,954 | -36,303 | 9,544 | 5,651 | -34,205 | 29,170 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,160 | -18,899 | 678 | -6,739 | -19,143 | 22,978 | 通期 | 40,610 | -36,976 | -6,706 | 3,634 | -42,323 | 25,909 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 34,749 | -22,218 | -13,265 | 12,531 | -22,407 | 25,733 | 通期 | 42,630 | -36,839 | -12,341 | 5,791 | -35,644 | 20,209 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,407 | -18,924 | 24,830 | -24,331 | -21,459 | 22,446 | 通期 | 8,946 | -28,268 | 18,361 | -19,322 | -39,369 | 20,199 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,995 | -16,194 | 17,368 | -18,189 | -18,443 | 20,410 | 通期 | 36,260 | -22,572 | 712 | 13,688 | -43,686 | 35,386 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,536 | -30,140 | 29,759 | -28,604 | -31,010 | 38,466 | 通期 | 18,620 | -59,586 | 40,118 | -40,966 | -69,173 | 37,002 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,530 | -19,048 | 1,130 | -7,518 | -31,202 | 28,943 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 172億9900万
- 2018年3月（連） +12.6%
- 194億7800万
- 2019年3月（連） -66.71%
- 64億8400万
- 2020年3月（連） -12.85%
- 56億5100万
- 2021年3月（連） -35.69%
- 36億3400万
- 2022年3月（連） +59.36%
- 57億9100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -193億2200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 136億8800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -409億6600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.91%
- 2018年3月（連）
- 12.33%
- 2019年3月（連）
- 7.91%
- 2020年3月（連）
- 11.02%
- 2021年3月（連）
- 11.46%
- 2022年3月（連）
- 11.08%
- 2023年3月（連）
- 2.2%
- 2024年3月（連）
- 9.32%
- 2025年3月（連）
- 4.65%
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