デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,486 | 29,571 |
| 減価償却費 | 24,047 | 23,860 |
| のれん償却額 | 311 | 738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -539 | -722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | -680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,428 | -1,681 |
| 支払利息 | 820 | 707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -568 | -1,105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -672 | -79 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,083 | 176 |
| 事業整理損 | － | 1,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,286 | -10,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 781 | -3,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,065 | 8,010 |
| その他 | 19 | 5,175 |
| 小計 | 42,578 | 52,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,146 | 2,068 |
| 利息の支払額 | -820 | -633 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,346 | -5,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,557 | 48,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,037 | -24,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | -388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,083 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,177 | 166 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 137 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,258 | -29,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,489 | -2,206 |
| 長期借入れによる収入 | 11,975 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,330 | -86 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -6,228 | -7,481 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,200 | -3,053 |
| その他 | -19 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,319 | -15,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,073 | 3,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,174 | 14,101 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 434 | 250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
