デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月19日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,392 | 29,011 |
| 減価償却費 | 22,434 | 21,972 |
| のれん償却額 | 511 | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -814 | -570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,313 | -1,552 |
| 支払利息 | 762 | 866 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,384 | -1,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 211 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -689 | -280 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 412 | 202 |
| 事業整理損 | 389 | 940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,036 | 9,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,501 | -4,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,132 | -9,609 |
| その他 | -1,674 | 763 |
| 小計 | 39,720 | 45,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,128 | 2,627 |
| 利息の支払額 | -767 | -851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,420 | -5,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,660 | 41,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,273 | -33,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -2,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 946 | 342 |
| 子会社株式の取得による支出 | -92 | -31 |
| その他 | 435 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,176 | -36,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,148 | 16,007 |
| 長期借入れによる収入 | 496 | 1,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616 | -5,063 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -10,082 | -10,396 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -5,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,311 | -2,108 |
| その他 | 2 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,408 | 9,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,176 | 15,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,889 | 29,170 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,964 | 209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
