デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,011 | 29,052 |
| 減価償却費 | 21,972 | 22,418 |
| のれん償却額 | 510 | 493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -570 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,552 | -1,405 |
| 支払利息 | 866 | 821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,170 | -933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280 | -158 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 202 | 1,030 |
| 事業整理損 | 940 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 2,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,769 | -7,526 |
| 棚卸資産の増減額 | -4,513 | 3,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,609 | -1,773 |
| その他 | 763 | -595 |
| 小計 | 45,991 | 47,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,627 | 1,668 |
| 利息の支払額 | -851 | -816 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -2,530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,812 | -5,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,954 | 40,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,062 | -36,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777 | -666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,738 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | 593 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| その他 | -61 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,303 | -36,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,007 | -10,602 |
| 長期借入れによる収入 | 1,439 | 25,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,063 | -10,010 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -10,396 | -10,785 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,108 | -84 |
| その他 | -259 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,544 | -6,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,071 | -3,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,170 | 25,909 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 209 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
