デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,052 | 34,633 |
| 減価償却費 | 22,418 | 23,359 |
| のれん償却額 | 493 | 523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,405 | -1,661 |
| 支払利息 | 821 | 924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -933 | -876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | -100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,030 | 334 |
| 減損損失 | － | 968 |
| 訴訟関連損失 | 2,997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,526 | -6,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,480 | -12,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,773 | 10,610 |
| その他 | -595 | 844 |
| 小計 | 47,480 | 50,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,668 | 1,751 |
| 利息の支払額 | -816 | -938 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,530 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,192 | -8,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,610 | 42,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,828 | -37,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -666 | -599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 593 | 236 |
| その他 | -48 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,976 | -36,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,602 | -2,442 |
| 長期借入れによる収入 | 25,030 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,010 | -10,003 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -10,785 | -11,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -9 |
| その他 | -228 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,706 | -12,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | 850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,261 | -5,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,909 | 20,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
