デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,633 | 14,590 |
| 減価償却費 | 23,359 | 26,554 |
| のれん償却額 | 523 | 486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -300 | -496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,661 | -2,234 |
| 支払利息 | 924 | 1,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -876 | -2,328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -5,396 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 334 | 426 |
| 減損損失 | 968 | － |
| 事業整理損 | － | 18,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,258 | 4,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,783 | -34,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,610 | -3,896 |
| その他 | 844 | -2,582 |
| 小計 | 50,406 | 15,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 3,062 |
| 利息の支払額 | -938 | -1,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,589 | -8,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,630 | 8,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,355 | -38,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -1,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | 9,237 |
| その他 | 696 | 1,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,839 | -28,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,442 | 944 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 43,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,003 | -12,470 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -11,647 | -12,510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -6 |
| その他 | -236 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,341 | 18,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 850 | 950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,700 | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,209 | 20,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
