キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,590 | 14,483 |
| 減価償却費 | 26,554 | 26,516 |
| のれん償却額 | 486 | 403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -496 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,234 | -1,663 |
| 支払利息 | 1,157 | 1,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,328 | -1,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,396 | -17,442 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 426 | 251 |
| 事業整理損 | 18,830 | 7,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,720 | 3,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,307 | 492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,896 | 5,122 |
| その他 | -2,582 | 1,838 |
| 小計 | 15,645 | 40,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,062 | 2,113 |
| 利息の支払額 | -1,100 | -1,671 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,660 | -4,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,946 | 36,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,801 | -43,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,237 | 22,089 |
| その他 | 1,960 | 373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,268 | -22,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 944 | 739 |
| 長期借入れによる収入 | 43,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,470 | -11,975 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -12,510 | -7,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -150 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,246 |
| その他 | -554 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,361 | 712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 950 | 787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | 15,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,199 | 35,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
