デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第167期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,083 | 21,357 |
| 減価償却費 | 27,820 | 29,156 |
| のれん償却額 | 37 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,362 | -1,640 |
| 支払利息 | 2,093 | 2,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,983 | -1,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,110 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -367 | -12,623 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 422 | -6,819 |
| 事業整理損 | 5,986 | 1,126 |
| 減損損失 | 16,111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,416 | 2,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,456 | 14,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,812 | -10,903 |
| その他 | -2,787 | 1,505 |
| 小計 | 23,291 | 38,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,522 | 2,044 |
| 利息の支払額 | -2,097 | -2,037 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,096 | -2,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,620 | 36,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,752 | -67,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -870 | -412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,471 | 13,632 |
| 子会社株式の売却による収入 | 715 | 410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,192 |
| その他 | -1,074 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,586 | -45,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,647 | -36,027 |
| 長期借入れによる収入 | － | 43,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -7,764 | -8,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -152 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,956 | 14,213 |
| その他 | -554 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,118 | 7,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,464 | -470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,616 | -1,732 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,002 | 35,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
