デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,905 | 10,652 |
| 減価償却費 | 10,700 | 10,876 |
| のれん償却額 | 407 | － |
| 負ののれん償却額 | -23 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 701 | -278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -625 | -680 |
| 支払利息 | 635 | 526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -453 | -385 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 286 | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,839 | -941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,581 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,557 | -7,994 |
| その他 | 100 | 828 |
| 小計 | 19,687 | 12,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 752 |
| 利息の支払額 | -665 | -569 |
| 法人税等の支払額 | -876 | -4,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,029 | 8,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,760 | -16,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -801 | -250 |
| その他 | 1 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,342 | -16,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,582 | 4,602 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,256 | -4,524 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,947 | -3,007 |
| 配当金の支払額 | -2,409 | -2,374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -35 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,062 | 6,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,347 | -1,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,207 | 7,342 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 481 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,342 | 9,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
