デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,246 | 7,905 |
| 減価償却費 | 11,462 | 10,700 |
| のれん償却額 | 407 | 407 |
| 負ののれん償却額 | -23 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 333 | 112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 812 | 701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -625 |
| 支払利息 | 677 | 635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -633 | -453 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 242 | 286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,519 | 8,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,012 | -4,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,596 | -4,557 |
| その他 | -2,508 | 100 |
| 小計 | 15,519 | 19,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 884 |
| 利息の支払額 | -686 | -665 |
| 法人税等の支払額 | -3,841 | -876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,817 | 19,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,068 | -11,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -801 |
| その他 | 117 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,940 | -13,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,049 | 1,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,635 | -4,256 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -1,947 |
| 配当金の支払額 | -2,454 | -2,409 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -31 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -7,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,236 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,160 | 4,923 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,923 | 7,342 |
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