デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,059 | 10,246 |
| 減価償却費 | 10,880 | 11,462 |
| のれん償却額 | 407 | 407 |
| 負ののれん償却額 | -46 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 725 | 812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -560 |
| 支払利息 | 789 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -965 | -633 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143 | 242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 553 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,381 | -1,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,557 | -7,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,015 | 3,596 |
| その他 | -1,906 | -2,508 |
| 小計 | 17,046 | 15,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 825 |
| 利息の支払額 | -803 | -686 |
| 法人税等の支払額 | -5,821 | -3,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,141 | 11,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,811 | -12,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 846 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -547 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 5 |
| その他 | -570 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,161 | -11,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,245 | 6,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,241 | -4,635 |
| 配当金の支払額 | -2,455 | -2,454 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -28 |
| その他 | -6 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488 | -1,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,540 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,815 | 5,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,275 | 4,923 |
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