営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、102億23百万円(前年同期末は96億43百万円)となり、前連結会計年度末と比べ15億89百万円の減少となりました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が減少したことなどにより、前年同期比16億93百万円収入減の117億87百万円の収入になりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資による支払いは増加しましたが、前年同期のような戦略投資に伴う支払いが無かったことや政策保有株式の見直しを行った結果、前年同期比51億91百万円支出減の106億62百万円の支出となりました。

2016/11/14 10:02