営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、122億14百万円となり、前連結会計年度末と比べ20億40百万円の増加となりました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加などにより、前年比55億45百万円収入増の173億32百万円の収入となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の支払いは増加に加え、連結子会社Icon Genetics GmbHの完全子会社化に伴う株式取得による支払いがあったため、前年比60億88百万円支出増の167億50百万円の支出となりました。

2017/11/14 9:21