営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、131億70百万円となり、前連結会計年度末と比べ7億19百万円の減少となりました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の減少などにより、前年比133億91百万円収入増の173億85百万円の収入となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の支払いの増加などにより、前年比87億87百万円支出増の223億8百万円の支出となりました。

2019/11/11 12:29