営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、204億10百万円となり、前連結会計年度末と比べ2億11百万円の増加となりました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の増加などにより、19億95百万円の支出となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の支払いの減少などにより、前年同期比27億29百万円支出減の161億94百万円の支出となりました。

2023/11/09 9:58