営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、384億66百万円となり、前連結会計年度末と比べ30億80百万円の増加となりました。なお、当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の増加があったことなどにより、15億36百万円の収入となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の支払いの増加などにより、前年同期比139億45百万円支出増の301億40百万円の支出となりました。

2024/11/08 11:49