営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、289億43百万円となり、前連結会計年度末と比べ80億59百万円の減少となりました。なお、当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の増加があったことなどにより、115億30百万円の収入となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却収入などにより、前年同期比110億92百万円支出減の190億48百万円の支出となりました。

2025/11/10 11:08