日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915 | 727 |
| 減価償却費 | 2,629 | 2,706 |
| 減損損失 | 457 | 1,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 345 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -204 |
| 支払利息 | 264 | 230 |
| 為替差損益（△は益） | 179 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 30 |
| 特別退職金 | 169 | － |
| 固定資産除却損 | 69 | 186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | － |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,019 | -914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 799 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | -518 |
| その他 | 340 | -624 |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | － | -35 |
| 小計 | 4,052 | 3,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 201 |
| 利息の支払額 | -272 | -226 |
| 特別退職金の支払額 | -169 | － |
| 法人税等の支払額 | -680 | -906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,086 | 2,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,406 | -1,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,197 | 1,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,086 | -2,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 17 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -423 | -474 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 15 | 406 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -227 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 98 |
| その他 | -55 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,501 | -2,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135 | -1,137 |
| 長期借入れによる収入 | 3,510 | 3,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,827 | -3,775 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -115 |
| その他 | -101 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356 | -1,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,269 | 2,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
