日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月11日 13:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 697 | -82 |
| 減価償却費 | 2,627 | 2,738 |
| 減損損失 | 457 | 1,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 345 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -194 |
| 支払利息 | 267 | 265 |
| 為替差損益（△は益） | 182 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 30 |
| 特別退職金 | 169 | － |
| 固定資産除却損 | 69 | 186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | － |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | － | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,781 | -619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 738 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | -416 |
| その他 | 197 | -655 |
| 小計 | 3,885 | 3,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 194 |
| 利息の支払額 | -272 | -226 |
| 特別退職金の支払額 | -169 | － |
| 法人税等の支払額 | -680 | -906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,916 | 2,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,406 | -1,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,197 | 1,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,368 | -2,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 17 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -10 | -396 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 15 | 406 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 18 |
| その他 | -55 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | -2,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135 | -1,137 |
| 長期借入れによる収入 | 3,510 | 3,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,827 | -3,775 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -115 |
| その他 | -101 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | 307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,325 | 2,797 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | － |
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