日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月11日 13:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 626 | 697 |
| 減価償却費 | 2,523 | 2,627 |
| 減損損失 | 189 | 457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 151 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -143 |
| 特別退職金 | － | 169 |
| 固定資産除却損 | 37 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 支払利息 | 269 | 267 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 45 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 226 | 182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,258 | -1,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 514 | 738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | 69 |
| その他 | -183 | 197 |
| 小計 | 3,008 | 3,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 154 |
| 利息の支払額 | -275 | -272 |
| 特別退職金の支払額 | － | -169 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,275 | 2,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,460 | -1,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 765 | 1,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,449 | -2,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 252 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -424 | -10 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 38 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -324 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 11 |
| その他 | -66 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,606 | -2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414 | 135 |
| 長期借入れによる収入 | 3,990 | 3,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,124 | -3,827 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -112 |
| その他 | -93 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 673 | -559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464 | 316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,912 | 4,325 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
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