日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月13日 14:44
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第114期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 796 | 626 |
| 減価償却費 | 2,464 | 2,523 |
| 減損損失 | 15 | 189 |
| のれん償却額 | -32 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 274 | 151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -106 |
| 支払利息 | 297 | 269 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -15 |
| 固定資産除却損 | 30 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | － |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 11 | 45 |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,637 | -1,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -838 | 514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201 | -30 |
| その他 | 374 | -183 |
| 小計 | 4,673 | 3,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 121 |
| 利息の支払額 | -304 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -491 | -579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,992 | 2,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -332 | -1,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 558 | 765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -2,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 25 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -341 | -424 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 9 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -261 | -324 |
| 貸付金の回収による収入 | 262 | 290 |
| その他 | -20 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,561 | -3,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 437 | 414 |
| 長期借入れによる収入 | 2,970 | 3,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,770 | -3,124 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 株式の発行による収入 | 1,672 | － |
| 配当金の支払額 | -133 | -163 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -149 |
| その他 | -65 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729 | 673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085 | -464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,210 | 4,377 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,377 | 3,912 |
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