日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月13日 14:41
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,548 | 796 |
| 減価償却費 | 2,389 | 2,464 |
| 減損損失 | 520 | 15 |
| のれん償却額 | -37 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167 | 274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -323 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -99 |
| 支払利息 | 371 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -21 |
| 固定資産除却損 | 235 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 113 | -43 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 10 | 11 |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,682 | 1,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,354 | -201 |
| その他 | 368 | 374 |
| 小計 | 4,674 | 4,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 114 |
| 利息の支払額 | -379 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635 | 3,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -546 | -332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 338 | 558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,125 | -3,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 44 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -57 | -341 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付けによる支出 | -147 | -261 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 262 |
| その他 | -28 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | -3,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,839 | 437 |
| 長期借入れによる収入 | 4,980 | 2,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,322 | -3,770 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -200 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,672 |
| 配当金の支払額 | － | -133 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -180 |
| その他 | -43 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | 729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,592 | 3,210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 81 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,210 | 4,377 |
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