日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,904,785 | 1,077,835 |
| 減価償却費 | 2,285,591 | 2,412,574 |
| 減損損失 | 692,477 | 7,938 |
| のれん償却額 | -36,161 | -32,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,736 | 251,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,450 | -2,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,827 | -101,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,269 | -91,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,808 | -110,007 |
| 支払利息 | 636,438 | 561,949 |
| 為替差損益（△は益） | -291 | 42,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,848 | -6,285 |
| 固定資産除却損 | 277,242 | 193,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58,380 | -25,667 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 85,316 | 32,269 |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | -18,215 | 61,424 |
| 持分変動損益（△は益） | 175,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,572 | 1,841,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,074 | -536,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,981 | -1,312,144 |
| その他 | 224,312 | -208,349 |
| 小計 | 7,045,570 | 4,055,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,808 | 120,007 |
| 利息の支払額 | -608,723 | -534,828 |
| 法人税等の支払額 | -363,308 | -1,390,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,219,347 | 2,250,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,425 | -507,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,095 | 399,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,671,154 | -2,421,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420,555 | 105,090 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -76,378 | -168,784 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 50,681 | 68,272 |
| 貸付けによる支出 | -480,049 | -63,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 185,530 | 23,712 |
| その他 | -52,213 | 21,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,724,359 | -2,543,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,259,487 | 1,334,224 |
| 長期借入れによる収入 | 3,079,800 | 2,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,644,478 | -3,285,657 |
| 社債の発行による収入 | 393,982 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 90,007 |
| リース債務の返済による支出 | － | -120,246 |
| その他 | -90,404 | -60,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,520,587 | 217,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,483 | -263,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,082 | -339,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,823,238 | 3,732,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,732,156 | 3,392,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
