日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,077,835 | 1,812,278 |
| 減価償却費 | 2,412,574 | 2,314,191 |
| 減損損失 | 7,938 | 391,621 |
| のれん償却額 | -32,067 | -36,728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251,332 | 131,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,722 | -28,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,812 | 92,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91,102 | 17,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,007 | -80,346 |
| 支払利息 | 561,949 | 454,504 |
| 為替差損益（△は益） | 42,610 | -26,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,285 | -8,019 |
| 固定資産除却損 | 193,019 | 282,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,667 | -12,483 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 32,269 | 5,587 |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | 61,424 | 43,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,841,418 | -984,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536,318 | 957,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,312,144 | -805,318 |
| その他 | -208,349 | 110,745 |
| 小計 | 4,055,897 | 4,632,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,007 | 90,346 |
| 利息の支払額 | -534,828 | -466,579 |
| 法人税等の支払額 | -1,390,725 | -298,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250,351 | 3,957,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -507,620 | -546,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 399,816 | 478,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,421,600 | -2,168,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,090 | 35,923 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -168,784 | -83,374 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 68,272 | 55,242 |
| 貸付けによる支出 | -63,560 | -61,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,712 | 295,336 |
| その他 | 21,102 | 144,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,543,571 | -1,849,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,334,224 | -2,175,144 |
| 長期借入れによる収入 | 2,660,000 | 3,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,285,657 | -2,945,068 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -100,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 90,007 | 278,878 |
| リース債務の返済による支出 | -120,246 | -197,187 |
| その他 | -60,511 | -60,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,816 | -1,969,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263,923 | 61,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,327 | 199,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,732,156 | 3,392,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,392,828 | 3,592,511 |
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