訂正有価証券報告書-第121期(2019/04/01-2020/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）49億1200万→47億3200万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-31億4400万→-30億2400万; 現金及び現金同等物の残高（連結）36億1900万→37億2700万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	727	2,015
減価償却費	2,706	2,448
減損損失	1,571	361
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	149	5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-43	20
賞与引当金の増減額（△は減少）	9	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-101
受取利息及び受取配当金	-204	-195
支払利息	230	196
為替差損益（△は益）	87	21
持分法による投資損益（△は益）	30
特別退職金	－	46
固定資産除却損	186	－
投資有価証券等売却損益（△は益）	-35	－
売上債権の増減額（△は増加）	-914	1,815
たな卸資産の増減額（△は増加）	13	445
仕入債務の増減額（△は減少）	-518	-1,617
その他	-624	-215
小計	3,371	5,276
利息及び配当金の受取額	201	195
利息の支払額	-226	-201
特別退職金の支払額	－	-46
法人税等の支払額	-906	-311
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,439	4,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,780	-2,369
定期預金の払戻による収入	1,760	1,863
有形固定資産の取得による支出	-2,523	-2,438
有形固定資産の売却による収入	17	47
投資有価証券等の取得による支出	-474	-104
投資有価証券等の売却による収入	406	0
貸付けによる支出	-227	-126
貸付金の回収による収入	98	5
その他	-113	-20
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,836	-3,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,137	-1,132
長期借入れによる収入	3,896	4,400
長期借入金の返済による支出	-3,775	-3,809
配当金の支払額	-163	-163
リース債務の返済による支出	-115	-128
その他	-90	-96
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,385	-811
セール・アンド・リースバックによる収入	－	119
現金及び現金同等物に係る換算差額	301	-136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,481	821
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,787	3,619
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	10

日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート