日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月13日 15:13
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -82 | 1,847 |
| 減価償却費 | 2,738 | 2,459 |
| 減損損失 | 1,571 | 361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -203 |
| 支払利息 | 265 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | |
| 特別退職金 | － | 46 |
| 固定資産除却損 | 186 | － |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | -35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619 | 2,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 | 228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416 | -1,659 |
| その他 | -655 | -243 |
| 小計 | 3,117 | 5,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 203 |
| 利息の支払額 | -226 | -201 |
| 特別退職金の支払額 | － | -46 |
| 法人税等の支払額 | -906 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,179 | 4,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,780 | -2,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,760 | 1,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,516 | -2,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 47 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -396 | -7 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 406 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 5 |
| その他 | -113 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,629 | -3,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,137 | -1,132 |
| 長期借入れによる収入 | 3,896 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,775 | -3,809 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 119 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -128 |
| その他 | -90 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,528 | 681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,797 | 3,727 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 247 |
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