四半期報告書-第118期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 849 | △367 |
| 減価償却費 | 1,248 | 1,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | △5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | △33 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △20 |
| 事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,184 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △112 |
| 支払利息 | 105 | 89 |
| 特別退職金 | 45 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,755 | 324 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △296 | △799 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,468 | △50 |
| その他 | △247 | 116 |
| 小計 | 1,916 | 1,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 111 |
| 利息の支払額 | △111 | △94 |
| 特別退職金の支払額 | △45 | - |
| 法人税等の支払額 | △214 | △351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,158 | △2,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 15 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | △5 | △3 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | △4 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | △305 | △367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,439 | △2,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 32 | 1,062 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,035 | △1,778 |
| 配当金の支払額 | △163 | △163 |
| その他 | △88 | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36 | △403 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,326 | 292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,797 | 3,727 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 247 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,371 | 4,020 |