営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローに関しては、以下のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは4,026百万円と前連結会計年度に比べ994百万円減少した。これは、主として売上債権が増加したことと法人税等の支払額が増加したことによるものである。

2014/06/27 12:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当グループの資金状況は、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高が、前連結会計年度末に比べ205百万円減少し、17,061百万円となった。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローで4,026百万円が増加したものの、設備投資を中心とした投資活動により2,390百万円、配当金を中心とした財務活動により2,029百万円それぞれキャッシュが減少したためである。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2014/06/27 12:33