有価証券報告書-第119期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,813 | 2,395 |
減価償却費 | 3,562 | 3,383 |
負ののれん発生益 | -9 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -70 | -42 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -78 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -159 |
受取利息及び受取配当金 | -162 | -192 |
支払利息 | 145 | 124 |
売上債権の増減額(△は増加) | 75 | -1,386 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,263 | 397 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5 | 928 |
その他 | 1,240 | -71 |
小計 | 5,245 | 5,362 |
利息及び配当金の受取額 | 162 | 192 |
利息の支払額 | -145 | -124 |
法人税等の支払額 | -240 | -1,403 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,021 | 4,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -620 | -210 |
定期預金の払戻による収入 | 1,490 | 720 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,441 | -2,527 |
有形固定資産の売却による収入 | 90 | 25 |
子会社株式の取得による支出 | -33 | |
子会社の清算による収入 | 10 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -149 | -249 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
貸付けによる支出 | -36 | - |
貸付金の回収による収入 | 57 | 1 |
その他 | -221 | -148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 | -2,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -590 | -954 |
長期借入れによる収入 | 1,916 | 1,210 |
長期借入金の返済による支出 | -1,680 | -1,456 |
少数株主からの払込みによる収入 | 200 | - |
自己株式の取得による支出 | -656 | -7 |
配当金の支払額 | -814 | -793 |
少数株主への配当金の支払額 | -27 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | -2,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 161 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 578 | -230 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 26 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,266 | 17,061 |