堺化学工業（4078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,813 | 2,395 |
| 減価償却費 | 3,562 | 3,383 |
| 負ののれん発生益 | -9 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -192 |
| 支払利息 | 145 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75 | -1,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,263 | 397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 928 |
| その他 | 1,240 | -71 |
| 小計 | 5,245 | 5,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 192 |
| 利息の支払額 | -145 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -1,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,021 | 4,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,490 | 720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,441 | -2,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 25 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33 | |
| 子会社の清算による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -36 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 1 |
| その他 | -221 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 | -2,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590 | -954 |
| 長期借入れによる収入 | 1,916 | 1,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,680 | -1,456 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -656 | -7 |
| 配当金の支払額 | -814 | -793 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | -2,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578 | -230 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,266 | 17,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
