堺化学工業（4078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,253 | 1,813 |
| 減価償却費 | 4,149 | 3,562 |
| 負ののれん発生益 | -2,711 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -257 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -162 |
| 支払利息 | 147 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,541 | 75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,650 | -1,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460 | 5 |
| その他 | -537 | 1,240 |
| 小計 | 5,242 | 5,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 162 |
| 利息の支払額 | -162 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -3,354 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | 5,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -780 | -620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,820 | 1,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,172 | -3,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | 90 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,767 | -33 |
| 子会社の清算による収入 | 72 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 57 |
| その他 | -161 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,589 | -2,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 683 | -590 |
| 長期借入れによる収入 | 1,480 | 1,916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,559 | -1,680 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | -656 |
| 配当金の支払額 | -792 | -814 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -1,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,640 | 578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,523 | 16,687 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 803 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,687 | 17,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
