有価証券報告書-第120期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,395 | 3,753 |
減価償却費 | 3,383 | 3,140 |
負ののれん発生益 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | 70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -159 | -72 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -228 |
支払利息 | 124 | 121 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,386 | 1,064 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 397 | -1,689 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 928 | -441 |
その他 | -71 | -154 |
小計 | 5,362 | 5,602 |
利息及び配当金の受取額 | 192 | 228 |
利息の支払額 | -124 | -122 |
法人税等の支払額 | -1,403 | -384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,026 | 5,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -210 | -24 |
定期預金の払戻による収入 | 720 | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,527 | -3,680 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 26 |
子会社株式の取得による支出 | -747 | |
投資有価証券の取得による支出 | -249 | -258 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 427 |
貸付けによる支出 | - | -65 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
その他 | -148 | -378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,390 | -4,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -954 | 10 |
長期借入れによる収入 | 1,210 | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,456 | -1,414 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 137 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -996 |
配当金の支払額 | -793 | -799 |
少数株主への配当金の支払額 | -26 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -1,487 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | 122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -230 | -717 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,061 | 16,344 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | - |