有価証券報告書-第121期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,753 | 3,843 |
| 減価償却費 | 3,140 | 2,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -259 |
| 支払利息 | 121 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,064 | -382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,689 | 926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441 | -991 |
| その他 | -154 | -467 |
| 小計 | 5,602 | 4,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 259 |
| 利息の支払額 | -122 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -1,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,324 | 3,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,680 | -7,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 11 |
| 子会社株式の取得による支出 | -747 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 427 | 91 |
| 貸付けによる支出 | -65 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 15 |
| その他 | -378 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,676 | -7,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 2,049 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,414 | -1,350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 137 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -996 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -799 | -776 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | 1,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717 | -2,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,344 | 13,759 |