営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローに関しては、以下のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは5,324百万円と前連結会計年度に比べ1,298百万円増加した。これは、主として法人税等の支払額が減少したことによるものである。

2015/06/26 15:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高が、前連結会計年度末に比べ717百万円減少し、16,344百万円となった。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローで5,324百万円が増加したものの、設備投資を中心とした投資活動により4,676百万円、配当金を中心とした財務活動により1,487百万円それぞれキャッシュが減少したためである。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2015/06/26 15:18