半期報告書-第130期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 773 | 2,416 |
| 減価償却費 | 2,255 | 1,828 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △110 | △184 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △119 |
| 支払利息 | 53 | 67 |
| 公開買付関連費用 | 342 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △918 | 2,492 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 60 | 1,771 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,183 | △158 |
| その他 | 158 | △469 |
| 小計 | 3,716 | 7,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 118 |
| 利息の支払額 | △53 | △67 |
| 法人税等の支払額 | △522 | △513 |
| 法人税等の還付額 | 307 | 221 |
| 公開買付関連費用の支払額 | △342 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,187 | 7,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,646 | △3,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 786 |
| その他 | △27 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,625 | △2,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,191 | △7,002 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,604 | △1,833 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 3,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △485 | △578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,631 | △150 |
| その他 | 35 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,587 | △6,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,336 | △1,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,188 | 16,475 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 15,524 | ※1 14,633 |
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