営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が54億17百万円(前連結会計年度比13.0%増加)、減価償却費が15億42百万円あったものの、売上債権の増加が18億63百万円、法人税等の支払額が16億6百万円、有形固定資産の取得による支出が18億30百万円あったため、9億72百万円の減少(前連結会計年度比21.5%増加)となり、現金及び現金同等物の期末残高は、134億83百万円(前連結会計年度比6.7%減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は29億39百万円(前連結会計年度比28.3%減少)と前連結会計年度と比べて11億60百万円減少しました。これは主に税金等調整前当期純利益が前連結会計年度と比べて6億26百万円増加したものの、売上債権の増加額が前連結会計年度と比べて23億82百万円増加したことによるものであります。

2014/06/27 14:13