高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,790,655 | 5,417,200 |
| 減価償却額 | 1,501,020 | 1,542,021 |
| 減損損失 | 80,000 | 18,607 |
| 負ののれん発生益 | － | -132,577 |
| 貸倒引当金の増減額 | -28,123 | 9,460 |
| 賞与引当金の増減額 | 82,618 | -80,770 |
| 退職給付引当金の増減額 | -79,451 | -176,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -271,122 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -193,923 | 318,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -158,031 | 3,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | 2,100 |
| 受取利息及び配当金 | -145,481 | -158,837 |
| 支払利息 | 78,428 | 69,886 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,041 | － |
| 受取補償金 | -51,450 | -115,942 |
| 売上債権の増減額 | 518,996 | -1,863,528 |
| たな卸資産の増減額 | -27,156 | 67,968 |
| 仕入債務の増減額 | -331,195 | -224,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,305 | 67,419 |
| その他 | 190,324 | -152,224 |
| 小計 | 6,155,467 | 4,341,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,481 | 158,837 |
| 利息の支払額 | -78,428 | -69,886 |
| 補償金の受取額 | 51,450 | 115,942 |
| 法人税等の支払額 | -2,174,249 | -1,606,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,099,720 | 2,939,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -85,000 | -71,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 85,000 | 85,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,968,569 | -1,830,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241,536 | -376,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66 |
| その他の支出 | -162,093 | -124,984 |
| その他の収入 | 148,450 | 187,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,223,748 | -2,130,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -910,000 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,171 | -1,698,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,201 | -559,303 |
| 配当金の支払額 | -716,235 | -771,600 |
| その他の支出 | -2,945 | -2,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,553 | -1,780,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -800,308 | -972,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,456,326 | 13,483,538 |
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