高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,386,078 | 4,790,655 |
| 減価償却費 | 1,560,421 | 1,501,020 |
| 減損損失 | － | 80,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,626 | -28,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,705 | 82,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -359,874 | -79,451 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -46,171 | -193,923 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -414,011 | -158,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,700 | -17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,787 | -145,481 |
| 支払利息 | 82,732 | 78,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 34 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153,587 | 7,041 |
| 受取補償金 | － | -51,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,381,990 | 518,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,288 | -27,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,420,726 | -331,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,929 | -61,305 |
| その他 | 715,322 | 190,324 |
| 小計 | 7,639,087 | 6,155,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,787 | 145,481 |
| 利息の支払額 | -82,732 | -78,428 |
| 補償金の受取額 | － | 51,450 |
| 法人税等の支払額 | -2,539,586 | -2,174,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,168,555 | 4,099,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,000 | -85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,000 | 85,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501,975 | -2,968,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,117 | -241,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 448 | － |
| その他の支出 | -84,947 | -162,093 |
| その他の収入 | 63,917 | 148,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,675 | -3,223,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,078,077 | -910,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,067,829 | -43,171 |
| 配当金の支払額 | -719,502 | -716,235 |
| その他の支出 | -18,169 | -7,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,579 | -1,676,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,958 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,620,259 | -800,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,636,375 | 15,256,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,256,635 | 14,456,326 |
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