支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ4億1百万円増加して296億63百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ3億70百万円減少して240億63百万円となりました。これは主に、電子記録債務が14億47百万円増加したものの、仕入債務であります支払手形及び買掛金が15億98百万円、未払法人税等が3億56百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ7億72百万円増加して56億円となりました。これは主に、退職給付に係る負債が1億95百万円減少したものの、繰延税金負債が11億76百万円増加したことによるものであります。

2015/06/26 12:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引関係の維持・強化を目的として保有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヵ月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年6ヵ月(前連結会計年度は4年6ヵ月)であります。
(3) 金融商品に係るリスクの管理体制

2015/06/26 12:41