支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ15億81百万円減少して280億82百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ8億15百万円増加して248億79百万円となりました。これは主に、仕入債務であります支払手形及び買掛金が3億76百万円減少したものの、1年内返済予定の長期借入金が19億56百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ23億97百万円減少して32億2百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債が7億23百万円増加したものの、長期借入金が20億44百万円減少したことによるものであります。

2016/06/29 11:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する目的として保有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヵ月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で2年9ヵ月(前連結会計年度は3年6ヵ月)であります。
(3) 金融商品に係るリスクの管理体制

2016/06/29 11:38