支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ3億21百万円増加して284億3百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ20億84百万円減少して227億95百万円となりました。これは主に、仕入債務であります支払手形及び買掛金が5億50百万円、その他で営業外電子記録債務が3億61百万円増加したものの、短期借入金が9億80百万円、1年内返済予定の長期借入金が20億56百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ24億5百万円増加して56億8百万円となりました。これは主に、長期借入金が19億66百万円、繰延税金負債が5億30百万円増加したことによるものであります。

2017/06/29 13:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する目的として保有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヵ月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年1ヵ月(前連結会計年度は2年9ヵ月)であります。
(3) 金融商品に係るリスクの管理体制

2017/06/29 13:30