営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払額が16億19百万円、有形固定資産の取得による支出が28億13百万円、配当金の支払いが9億37百万円、売掛債権の増加が9億60百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が57億4百万円(前連結会計年度比15.9%増加)、減価償却費が18億70百万円、仕入債務の増加が11億29百万円あったため、16億99百万円の増加(前連結会計年度比43.2%減少)となり、現金及び現金同等物の期末残高は、209億25百万円(前連結会計年度比9.1%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は59億92百万円(前連結会計年度比8.3%減少)と前連結会計年度と比べて5億46百万円減少しました。これは主に税金等調整前当期純利益が7億86百万円増加したものの、売上債権の増加が前連結会計年度と比べて5億20百万円増加し、減損損失が6億16百万円減少したことによるものであります。

2019/06/26 15:49