支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

当連結会計年度末日は、金融機関の休日にあたりますが、満期日に決済が行なわれたものとして処理しています。当連結会計年度末日満期手形等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当連結会計年度(平成31年3月31日)
電子記録債権	156,901千円	189,607千円
支払手形	603,461千円	566,792千円
電子記録債務	1,348,406千円	1,435,698千円
設備支払手形	63,848千円	53,748千円
営業外電子記録債務	62,788千円	173,069千円

2019/06/26 15:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ17億56百万円増加して310億61百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ8億62百万円増加して256億19百万円となりました。これは主に、1年内返済長期借入金が10億12百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が6億51百万円、電子記録債務が4億91百万円、設備支払手形及び設備電子記録債務が5億25百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ8億93百万円増加して54億41百万円となりました。これは主に、長期借入金が10億円増加したことによるものであります。

2019/06/26 15:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヵ月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年6ヵ月(前連結会計年度は3年1ヵ月)であります。
(3) 金融商品に係るリスクの管理体制

2019/06/26 15:49